يجب على متداولي الفوركس وعقود الفروقات أن يفهموا وجه الاختلاف بين التحليل الإحصائي والتحليل المتخصص. ويتجادل المتداولون دائمًا حول التحليل الأفضل. ستلقي هذه المقالة نظرة على أساسيات التحليل المتخصص للفوركس / عقود الفروقات وكيفية استخدام هذا الشكل من التحليلات السوقية. يحاول معظم الوسطاء بيع تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات من خلال التلاعب بالمصطلحات مثل التقويمات الاقتصادية، والتقرير غير الزراعي ، وفعاليات التداول، والتحليل المتخصص عن العملاء المحتملين. إنهم يجعلون الأمر يبدو وكأن التداول واضح ومباشر مثل التحقق من التقويم للتأكد من طرح أسهم شركة ما للتداول. ولكن هذا أبعد ما يكون عن الواقع، فإن التداول في المناسبات ومتابعة التقويم الاقتصادي ليس سوى إجراءات روتينية بسيطة ولا يمكن أن تتم مقارنتها بالتحليل المتخصص.

التحليل المتخصص هو دراسة الأحداث والعوامل التي تؤثر على سعر الأدوات المالية التي تشمل الأسهم والسلع والمؤشرات والعملات. وبعكس التحليل الإحصائي، يتضمن التحليل المتخصص تحليل البيانات المالية والاقتصادية لقياس القيمة الحقيقية للأصل الأساسي. ويمكن أن تكون هذه البيانات ضخمة كما في الأحداث العالمية الكبرى، أو صغيرة بحجم بيانات شركة واحدة. هناك دائما علاقة تربط بين وقوع أحداث متعددة، وهو ما يؤثر على أسعار فئات مختلفة من الأصول.

للأصول دائمًا قيمة حقيقية وقيمة سوقية. عندما تتباين القيم الحقيقية والسوقية، يكون هناك فرصة للتقريب بينهما عن طريق بث أخبار هامة ذات علاقة بقيمة الأصل. قد تؤدي الأخبار إلى حدوث تغيير في القيمة السوقية للأصل ، مما يؤدي إلى استجابة ما من قبل المتداولين والمشاركين الآخرين في السوق الذين يتابعون الأصل. وهذه الاستجابة تجبر قيمة الأصل السوقية على التأرجح نحو القيمة الحقيقية للأصل. تعتبر مقارنة القيمة الحقيقية للأصل بقيمته السوقية لأغراض الشراء أو البيع أساس التحليل المتخصص.

من المستحيل فهم كل خبر أو معلومة يتم بثها. لحسن الحظ، يمكن للمتداولين اختيار بعض الأصول لأغراض التداول المستمر وتركيز انتباههم على تلك الأصول وعلى الأحداث والعوامل الأساسية التي تؤثر عليهم. ولا شك أن الانترنت تجعل هذا الأمر سهلا. ومع ذلك، من المهم أيضًا متابعة عناوين الأخبار المالية والعالمية من أجل وضع تصور أشمل لما يحدث.

تتضمن بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تطبيق التحليل المتخصص ما يلي:

   – الأحداث الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على قوى العرض والطلب

   – الأحداث السياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار الأصول المختلفة

   – توجهات المتداولين في السوق المالية

   – إصدار أخبار وبيانات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة ومبيعات التجزئة والبطالة

إجراءات التحليل المتخصص هي ذاتها لكل زوج عملات أو أصل أساسي، ولكن يجب أن يدرك المتداولون أن العوامل التي تسبب تحولًا في القيم الحقيقية لهذه الأصول يمكن أن تختلف باختلاف فئات الأصول عن بعضها البعض. على سبيل المثال، سوف يتأثر سعر السلع الزراعية بالأحداث الطبيعية مثل الظروف الجوية والأوبئة. بالنسبة للأسهم، يجب على المتداولين أن يأخذوا بعين الاعتبار الأحداث المالية والاقتصادية مثل عمليات الدمج والاستحواذ وتقارير الأرباح وأخبار الشركات وما إلى ذلك. تتأثر العملات أكثر من غيرها بالتغيرات في أسعار الفائدة ووتيرة النمو في الاقتصادات العالمية والأحداث الجيوسياسية.

التحليل المتخصص هو أداة مفيدة تم تصميمها لمنح المتداولين رؤية أفضل للسوق، مما يتيح لهم توقع اتجاهات الأسعار المستقبلية وتعزيز نجاحهم في الأسواق المالية.